玉诚环境工作标准（岗位说明书：出纳）-下载亚博app

一、基本信息

岗位名称

出纳

体系编号

z04-6

所属部门

财务部

直接上级

财务经理

直接下级

无

编写日期

2017年2月28日

二、工作职责

1、负责办理现金和银行存款的收、支业务，确保资金的安全完整；

2、做到日清月结，按日逐笔准确及时登记现金、银行日记账，并及时将相关单据转交会计；

3、按照公司相关要求制度进行银行账户的开立、变更、撤销等日常管理；

4、及时提取银行回单，每月按时与会计核对现金和银行存款余额，做到账实相符；

5、妥善保管现金、印章、空白支票，及时开具发票；

6、负责合同的记录、存档及工商税务银行等重要原件的保管；

7、认真及时执行公司内部系统的充值审核，负责工资发放；

8、遵守公司财务制度，按财务规定办理报销手续，及时清理内部借支账目；

9、认真完成领导交办的其它工作任务，遵守职业道德；

三、工作联系

1. 重要内部联系：

1.1 公司各部门

1.2分公司各部门

2. 重要外部联系：

2.1银行

四、基本任职资格要求

专科

财务会计等经济管理类专业

3年以上财务会计工作经验。

初级以上专业技术资格。

掌握财务会计账务处理知识、熟悉办公、劳保物资采购及零星项目管理等知识。

计算机技能、相关专业技能

无

身体健康，三甲以上医院体检合格

五、工作环境

工作地点

公司业务涉及范围

工作时间

标准工时制

职业病危害因素

无

可能产生的职业病

无

职业禁忌症

无

六、考核要点

保证资金安全，不得出现长款、短款情况，月度考核评分不低于75分

七、版本信息

编制人

高正家

部门负责人审核

张洋

人事部门审核                           

黄智明

分管领导审核

邹修阳